Gráficos de Risco de Negociação de Opção.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Definição.
Os gráficos de risco, às vezes conhecidos como diagrama de risco / recompensa, diagrama de pagamento ou diagrama de lucro / perda, são um gráfico que apresenta o lucro ou perda de uma opção em um espectro de preços.
Gráficos de risco de negociação de opções - Introdução.
Então, quais são esses gráficos de recompensa de aparência exótica e como estes chamados "Gráficos de Risco" ajudam você a tomar melhores decisões de negociação de opções?
Os Gráficos de Risco não são apenas "assinaturas" para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os comerciantes de opções usem estratégias de negociação de opções de combinação complexas para entender melhor o efeito líquido de um portfólio a vários preços. Os Gráficos de Risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opções precisam eventualmente dominar para o sucesso de negociação de opções de longo prazo.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Propósito.
O Risk Graphs permite que os comerciantes de opções avaliem instantaneamente se as características de risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções se adequam ao objetivo de investimento pretendido antes de executá-lo. Gráficos de Risco pinta pontos de vista, onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes de opções façam decisões mais educadas sem cálculos complexos. Os Gráficos de Risco também permitem que os comerciantes de opções identifiquem estratégias de negociação de opções com perfis de risco / recompensa similares, facilitando a criação de posições sintéticas.
Gráficos de risco de negociação de opção - Elementos.
Os gráficos de risco são diagramas simples compostos por 2 eixos e uma linha que representa o preço da opção em vários preços das ações. O eixo horizontal ou X-Axis representa o preço das ações e o eixo vertical ou Y-YE representa a opção lucro ou perda.
Gráficos de risco - Ponto central.
Os Gráficos de Risco geralmente são centrados com o preço atual das ações no centro do diagrama. No diagrama acima, o preço atual da ação é de US $ 11,50 com ponto de equilíbrio em US $ 13. O ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de Risco, ao longo do Eixo X, onde o Y-Eixo é igual a zero. Isso significa que quando o estoque subiu para US $ 13, a opção não aumenta nem diminui de valor.
Gráficos de risco - X-Axis.
O eixo X ou o eixo horizontal representam uma gama de preços das ações. O intervalo entre os preços geralmente é tão amplo quanto para permitir a representação completa da ação do preço da opção. O preço real só é importante ao determinar os preços exatos do ponto de equilíbrio ou os pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumentam para a direita. À medida que o Rish Graph se move para a direita, a linha do gráfico indica o que acontece com o preço da opção à medida que os preços das ações aumentam.
Gráficos de Risco - Y-Axis.
O Y-Axis ou Vertical Axis representa o lucro ou perda da posição da opção. Quanto mais alto ao longo do Y-Axis, maior o lucro. Quanto mais baixo ao longo do Y-Axis, maior a perda.
Gráficos de Risco - Linha Gráfica.
A Linha de Gráficos representa a ação lucro / perda da posição em todo o espectro de preços das ações e é o elemento mais importante em um Gráfico de Risco. Um olhar para a forma formada pela linha do gráfico instantaneamente informa uma carga de informações do caminhão para um praticante de comércio de opções aprendidas.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - 2 Tipos.
Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções. Perfil Gráficos de Risco e Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de Risco - Gráficos de Risco de Perfil.
Perfil Os gráficos de risco são gráficos de risco construídos para representar as características de risco / recompensa de uma estratégia ou posição de negociação de opção sem nenhum número específico adicionado a ela. Destina-se a dar à opção trader uma ideia de como a estratégia ou posição de negociação da opção particular se comportará antes que ela seja realmente executada. Abaixo estão 2 exemplos de Gráficos de Risco de Perfil.
O Gráfico de Risco à esquerda instantaneamente diz que é uma estratégia com lucros ilimitados para cima e para baixo e o gráfico de risco do lado direito imediatamente diz que é uma estratégia de negociação de opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado.
Gráficos de risco - Gráficos de risco detalhados.
Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são criados usando softwares de negociação de opções especiais, exibindo preços e números exatos para que o comerciante de opções possa estudar e manipular os gráficos para chegar a um perfil de risco que se adapte ao objetivo de investimento. Esta é uma ferramenta de negociação de opções extremamente profissional que os comerciantes de opções de veteranos usam para gerenciar posições de opções muito grandes e complexas ou para chegar a estratégias de opções de combinação complexas e personalizadas. Abaixo está um exemplo de Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de risco de negociação de opções - Gráficos de risco de perfil de leitura.
Ao contrário dos Gráficos de Risco Detalhados, os Gráficos de Risco de Perfil não têm nenhum número. O objetivo de um Perfil Risk Graph é dar uma impressão do seguinte:
1. Se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado.
2. Qual direção o estoque deve resultar em lucro.
3. Onde estão os pontos de ponto de equilíbrio em relação ao preço atual das ações.
Se o risco / recompensa é limitado ou ilimitado.
Para descobrir se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado através de um Gráfico de Risco de Perfil, um seria olhar para a extremidade superior e inferior da linha do gráfico. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para o céu, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro ilimitado. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para os lados, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e aumentará em preço não mais quando um determinado preço das ações foi alcançado.
Por outro lado, se a extremidade inferior da linha do gráfico de risco do perfil apontar para a região, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de perda ilimitada. Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco do perfil estiver apontando de lado, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um certo preço de estoque.
Qual direção é lucrativa.
Uma estratégia de negociação de opções gera lucro quando a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X (eixo horizontal). Lembre-se, o centro de um gráfico de risco é o preço das ações prevalecentes quando o gráfico é construído e que o preço das ações aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Se a linha do gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a direita, isso significa que o preço das ações precisa aumentar para obter lucro. Se a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a esquerda, isso significa que o preço das ações precisa diminuir para obter lucro. Em estratégias de negociação de opções voláteis, a linha do gráfico realmente cruza acima do Eixo X tanto para a esquerda como para a direita. Um bom exemplo é o gráfico de risco do Perfil Long Straddle acima.
Qual direção é o ponto morto.
O Ponto de Breakeven de uma estratégia de negociação de opções é apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto em que a linha de gráfico toca o Eixo X (Eixo horizontal). Este é o ponto em que a posição da opção não gera nem perde dinheiro. Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio. Onde o ponto de equilíbrio é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil, você indica qual direção o preço da ação deve ir para que o ponto de equilíbrio seja alcançado.
Colocando tudo junto.
Juntando tudo, o Gráfico de Risco de Perfil do Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opção com:
1. Lucro limitado e perda limitada.
2. Lucro ocorrendo quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um alcance apertado do preço atual da ação.
3. O ponto de equilíbrio é quando o estoque aumenta ou cai significativamente, além do qual a posição começará a perder dinheiro.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Construindo um Gráfico de Risco.
Construir um gráfico de risco muito abrangente que represente uma estratégia de negociação de opção de combinação real requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção, especialmente antes do vencimento. Aqui vamos ensinar-lhe como criar um gráfico de risco simples que represente uma posição de chamada longa na vencimento passo a passo.
Passo 1 - Fazendo os cálculos.
Antes de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a estratégia da opção Chamada Longa.
Assumindo que o QQQQ é de US $ 40 agora com a opção de compra de US $ 40 por US $ 2,00. Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call.
Ponto de equilíbrio = $ 40 + $ 2 = $ 42,00.
Lucro máximo = ilimitado.
Perda máxima = $ 2.00 x 100 = $ 200 quando QQQQ expira em US $ 40 ou inferior.
Lucro em US $ 45 = $ 45 - $ 42 = $ 3 x 100 = $ 300.
Passo 2 - Desenho do Eixo.
Antes de mais, desenhe os eixos X e Y.
Passo 3 - Rotulagem do Eixo.
Para o X-Axis, colocamos o preço atual das ações de US $ 40 no centro e, em seguida, desenhamos incrementos de US $ 1, garantindo a cobertura além do ponto de equilíbrio de US $ 43. Para o Eixo Y, nós nos certificamos de que o Y-Axis cobre pelo menos até US $ 300.
Passo 4 - Marcando os principais pontos.
Marque no gráfico o ponto de equilíbrio, ganhe US $ 45 e o ponto máximo de perda.
Passo 5 - Juntando-se aos Pontos.
Junte os pontos no gráfico de risco juntos e você terminou!
Gráficos de Risco de Negociação de Opção.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Definição.
Os gráficos de risco, às vezes conhecidos como diagrama de risco / recompensa, diagrama de pagamento ou diagrama de lucro / perda, são um gráfico que apresenta o lucro ou perda de uma opção em um espectro de preços.
Gráficos de risco de negociação de opções - Introdução.
Então, quais são esses gráficos de recompensa de aparência exótica e como estes chamados "Gráficos de Risco" ajudam você a tomar melhores decisões de negociação de opções?
Os Gráficos de Risco não são apenas "assinaturas" para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os comerciantes de opções usem estratégias de negociação de opções de combinação complexas para entender melhor o efeito líquido de um portfólio a vários preços. Os Gráficos de Risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opções precisam eventualmente dominar para o sucesso de negociação de opções de longo prazo.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Propósito.
O Risk Graphs permite que os comerciantes de opções avaliem instantaneamente se as características de risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções se adequam ao objetivo de investimento pretendido antes de executá-lo. Gráficos de Risco pinta pontos de vista, onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes de opções façam decisões mais educadas sem cálculos complexos. Os Gráficos de Risco também permitem que os comerciantes de opções identifiquem estratégias de negociação de opções com perfis de risco / recompensa similares, facilitando a criação de posições sintéticas.
Gráficos de risco de negociação de opção - Elementos.
Os gráficos de risco são diagramas simples compostos por 2 eixos e uma linha que representa o preço da opção em vários preços das ações. O eixo horizontal ou X-Axis representa o preço das ações e o eixo vertical ou Y-YE representa a opção lucro ou perda.
Gráficos de risco - Ponto central.
Os Gráficos de Risco geralmente são centrados com o preço atual das ações no centro do diagrama. No diagrama acima, o preço atual da ação é de US $ 11,50 com ponto de equilíbrio em US $ 13. O ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de Risco, ao longo do Eixo X, onde o Y-Eixo é igual a zero. Isso significa que quando o estoque subiu para US $ 13, a opção não aumenta nem diminui de valor.
Gráficos de risco - X-Axis.
O eixo X ou o eixo horizontal representam uma gama de preços das ações. O intervalo entre os preços geralmente é tão amplo quanto para permitir a representação completa da ação do preço da opção. O preço real só é importante ao determinar os preços exatos do ponto de equilíbrio ou os pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumentam para a direita. À medida que o Rish Graph se move para a direita, a linha do gráfico indica o que acontece com o preço da opção à medida que os preços das ações aumentam.
Gráficos de Risco - Y-Axis.
O Y-Axis ou Vertical Axis representa o lucro ou perda da posição da opção. Quanto mais alto ao longo do Y-Axis, maior o lucro. Quanto mais baixo ao longo do Y-Axis, maior a perda.
Gráficos de Risco - Linha Gráfica.
A Linha de Gráficos representa a ação lucro / perda da posição em todo o espectro de preços das ações e é o elemento mais importante em um Gráfico de Risco. Um olhar para a forma formada pela linha do gráfico instantaneamente informa uma carga de informações do caminhão para um praticante de comércio de opções aprendidas.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - 2 Tipos.
Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções. Perfil Gráficos de Risco e Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de Risco - Gráficos de Risco de Perfil.
Perfil Os gráficos de risco são gráficos de risco construídos para representar as características de risco / recompensa de uma estratégia ou posição de negociação de opção sem nenhum número específico adicionado a ela. Destina-se a dar à opção trader uma ideia de como a estratégia ou posição de negociação da opção particular se comportará antes que ela seja realmente executada. Abaixo estão 2 exemplos de Gráficos de Risco de Perfil.
O Gráfico de Risco à esquerda instantaneamente diz que é uma estratégia com lucros ilimitados para cima e para baixo e o gráfico de risco do lado direito imediatamente diz que é uma estratégia de negociação de opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado.
Gráficos de risco - Gráficos de risco detalhados.
Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são criados usando softwares de negociação de opções especiais, exibindo preços e números exatos para que o comerciante de opções possa estudar e manipular os gráficos para chegar a um perfil de risco que se adapte ao objetivo de investimento. Esta é uma ferramenta de negociação de opções extremamente profissional que os comerciantes de opções de veteranos usam para gerenciar posições de opções muito grandes e complexas ou para chegar a estratégias de opções de combinação complexas e personalizadas. Abaixo está um exemplo de Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de risco de negociação de opções - Gráficos de risco de perfil de leitura.
Ao contrário dos Gráficos de Risco Detalhados, os Gráficos de Risco de Perfil não têm nenhum número. O objetivo de um Perfil Risk Graph é dar uma impressão do seguinte:
1. Se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado.
2. Qual direção o estoque deve resultar em lucro.
3. Onde estão os pontos de ponto de equilíbrio em relação ao preço atual das ações.
Se o risco / recompensa é limitado ou ilimitado.
Para descobrir se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado através de um Gráfico de Risco de Perfil, um seria olhar para a extremidade superior e inferior da linha do gráfico. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para o céu, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro ilimitado. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para os lados, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e aumentará em preço não mais quando um determinado preço das ações foi alcançado.
Por outro lado, se a extremidade inferior da linha do gráfico de risco do perfil apontar para a região, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de perda ilimitada. Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco do perfil estiver apontando de lado, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um certo preço de estoque.
Qual direção é lucrativa.
Uma estratégia de negociação de opções gera lucro quando a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X (eixo horizontal). Lembre-se, o centro de um gráfico de risco é o preço das ações prevalecentes quando o gráfico é construído e que o preço das ações aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Se a linha do gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a direita, isso significa que o preço das ações precisa aumentar para obter lucro. Se a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a esquerda, isso significa que o preço das ações precisa diminuir para obter lucro. Em estratégias de negociação de opções voláteis, a linha do gráfico realmente cruza acima do Eixo X tanto para a esquerda como para a direita. Um bom exemplo é o gráfico de risco do Perfil Long Straddle acima.
Qual direção é o ponto morto.
O Ponto de Breakeven de uma estratégia de negociação de opções é apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto em que a linha de gráfico toca o Eixo X (Eixo horizontal). Este é o ponto em que a posição da opção não gera nem perde dinheiro. Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio. Onde o ponto de equilíbrio é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil, você indica qual direção o preço da ação deve ir para que o ponto de equilíbrio seja alcançado.
Colocando tudo junto.
Juntando tudo, o Gráfico de Risco de Perfil do Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opção com:
1. Lucro limitado e perda limitada.
2. Lucro ocorrendo quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um alcance apertado do preço atual da ação.
3. O ponto de equilíbrio é quando o estoque aumenta ou cai significativamente, além do qual a posição começará a perder dinheiro.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Construindo um Gráfico de Risco.
Construir um gráfico de risco muito abrangente que represente uma estratégia de negociação de opção de combinação real requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção, especialmente antes do vencimento. Aqui vamos ensinar-lhe como criar um gráfico de risco simples que represente uma posição de chamada longa na vencimento passo a passo.
Passo 1 - Fazendo os cálculos.
Antes de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a estratégia da opção Chamada Longa.
Assumindo que o QQQQ é de US $ 40 agora com a opção de compra de US $ 40 por US $ 2,00. Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call.
Ponto de equilíbrio = $ 40 + $ 2 = $ 42,00.
Lucro máximo = ilimitado.
Perda máxima = $ 2.00 x 100 = $ 200 quando QQQQ expira em US $ 40 ou inferior.
Lucro em US $ 45 = $ 45 - $ 42 = $ 3 x 100 = $ 300.
Passo 2 - Desenho do Eixo.
Antes de mais, desenhe os eixos X e Y.
Passo 3 - Rotulagem do Eixo.
Para o X-Axis, colocamos o preço atual das ações de US $ 40 no centro e, em seguida, desenhamos incrementos de US $ 1, garantindo a cobertura além do ponto de equilíbrio de US $ 43. Para o Eixo Y, nós nos certificamos de que o Y-Axis cobre pelo menos até US $ 300.
Passo 4 - Marcando os principais pontos.
Marque no gráfico o ponto de equilíbrio, ganhe US $ 45 e o ponto máximo de perda.
Passo 5 - Juntando-se aos Pontos.
Junte os pontos no gráfico de risco juntos e você terminou!
Opcional Estratégia Finder.
Um grande número de estratégias de negociação de opções estão disponíveis para o comerciante de opções. Use o mecanismo de pesquisa abaixo para localizar rapidamente as melhores estratégias de opções com base em sua visão das características de risco / recompensa subjacentes e desejadas.
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Estratégias de opções.
Opções básicas.
Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Definição.
Os gráficos de risco, às vezes conhecidos como diagrama de risco / recompensa, diagrama de pagamento ou diagrama de lucro / perda, são um gráfico que apresenta o lucro ou perda de uma opção em um espectro de preços.
Gráficos de risco de negociação de opções - Introdução.
Então, quais são esses gráficos de recompensa de aparência exótica e como estes chamados "Gráficos de Risco" ajudam você a tomar melhores decisões de negociação de opções?
Os Gráficos de Risco não são apenas "assinaturas" para as diferentes estratégias de negociação de opções, mas também são dinamicamente construídos para permitir que os comerciantes de opções usem estratégias de negociação de opções de combinação complexas para entender melhor o efeito líquido de um portfólio a vários preços. Os Gráficos de Risco são, portanto, uma ferramenta de troca de opção essencial que todos os comerciantes de opções precisam eventualmente dominar para o sucesso de negociação de opções de longo prazo.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Propósito.
O Risk Graphs permite que os comerciantes de opções avaliem instantaneamente se as características de risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções se adequam ao objetivo de investimento pretendido antes de executá-lo. Gráficos de Risco pinta pontos de vista, onde as áreas de maiores ganhos e perdas são, permitindo que os comerciantes de opções façam decisões mais educadas sem cálculos complexos. Os Gráficos de Risco também permitem que os comerciantes de opções identifiquem estratégias de negociação de opções com perfis de risco / recompensa similares, facilitando a criação de posições sintéticas.
Gráficos de risco de negociação de opção - Elementos.
Os gráficos de risco são diagramas simples compostos por 2 eixos e uma linha que representa o preço da opção em vários preços das ações. O eixo horizontal ou X-Axis representa o preço das ações e o eixo vertical ou Y-YE representa a opção lucro ou perda.
Gráficos de risco - Ponto central.
Os Gráficos de Risco geralmente são centrados com o preço atual das ações no centro do diagrama. No diagrama acima, o preço atual da ação é de US $ 11,50 com ponto de equilíbrio em US $ 13. O ponto de equilíbrio é o ponto no Gráfico de Risco, ao longo do Eixo X, onde o Y-Eixo é igual a zero. Isso significa que quando o estoque subiu para US $ 13, a opção não aumenta nem diminui de valor.
Gráficos de risco - X-Axis.
O eixo X ou o eixo horizontal representam uma gama de preços das ações. O intervalo entre os preços geralmente é tão amplo quanto para permitir a representação completa da ação do preço da opção. O preço real só é importante ao determinar os preços exatos do ponto de equilíbrio ou os pontos exatos onde o maior lucro ou perda ocorre. Caso contrário, basta saber que os preços das ações diminuem para a esquerda e aumentam para a direita. À medida que o Rish Graph se move para a direita, a linha do gráfico indica o que acontece com o preço da opção à medida que os preços das ações aumentam.
Gráficos de Risco - Y-Axis.
O Y-Axis ou Vertical Axis representa o lucro ou perda da posição da opção. Quanto mais alto ao longo do Y-Axis, maior o lucro. Quanto mais baixo ao longo do Y-Axis, maior a perda.
Gráficos de Risco - Linha Gráfica.
A Linha de Gráficos representa a ação lucro / perda da posição em todo o espectro de preços das ações e é o elemento mais importante em um Gráfico de Risco. Um olhar para a forma formada pela linha do gráfico instantaneamente informa uma carga de informações do caminhão para um praticante de comércio de opções aprendidas.
STOCK PICK MASTER!
"Provavelmente as escolhas de estoque mais precisas no mundo".
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - 2 Tipos.
Existem dois tipos principais de gráficos de risco de negociação de opções. Perfil Gráficos de Risco e Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de Risco - Gráficos de Risco de Perfil.
Perfil Os gráficos de risco são gráficos de risco construídos para representar as características de risco / recompensa de uma estratégia ou posição de negociação de opção sem nenhum número específico adicionado a ela. Destina-se a dar à opção trader uma ideia de como a estratégia ou posição de negociação da opção particular se comportará antes que ela seja realmente executada. Abaixo estão 2 exemplos de Gráficos de Risco de Perfil.
O Gráfico de Risco à esquerda instantaneamente diz que é uma estratégia com lucros ilimitados para cima e para baixo e o gráfico de risco do lado direito imediatamente diz que é uma estratégia de negociação de opção ou posição com perda limitada, mas ganho ilimitado.
Gráficos de risco - Gráficos de risco detalhados.
Gráficos de risco detalhados são gráficos de risco que são criados usando softwares de negociação de opções especiais, exibindo preços e números exatos para que o comerciante de opções possa estudar e manipular os gráficos para chegar a um perfil de risco que se adapte ao objetivo de investimento. Esta é uma ferramenta de negociação de opções extremamente profissional que os comerciantes de opções de veteranos usam para gerenciar posições de opções muito grandes e complexas ou para chegar a estratégias de opções de combinação complexas e personalizadas. Abaixo está um exemplo de Gráficos de Risco Detalhados.
Gráficos de risco de negociação de opções - Gráficos de risco de perfil de leitura.
Ao contrário dos Gráficos de Risco Detalhados, os Gráficos de Risco de Perfil não têm nenhum número. O objetivo de um Perfil Risk Graph é dar uma impressão do seguinte:
1. Se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado.
2. Qual direção o estoque deve resultar em lucro.
3. Onde estão os pontos de ponto de equilíbrio em relação ao preço atual das ações.
Se o risco / recompensa é limitado ou ilimitado.
Para descobrir se o risco / recompensa de uma estratégia de negociação de opções é limitado ou ilimitado através de um Gráfico de Risco de Perfil, um seria olhar para a extremidade superior e inferior da linha do gráfico. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para o céu, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro ilimitado. Se a extremidade superior da linha do gráfico está apontando para os lados, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opções com potencial de lucro limitado e aumentará em preço não mais quando um determinado preço das ações foi alcançado.
Por outro lado, se a extremidade inferior da linha do gráfico de risco do perfil apontar para a região, é uma estratégia de negociação de opções com potencial de perda ilimitada. Se a extremidade inferior da linha de gráfico de risco do perfil estiver apontando de lado, horizontalmente, significa que é uma estratégia de negociação de opção com potencial de perda limitado e não perderá mais dinheiro além de um certo preço de estoque.
Qual direção é lucrativa.
Uma estratégia de negociação de opções gera lucro quando a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X (eixo horizontal). Lembre-se, o centro de um gráfico de risco é o preço das ações prevalecentes quando o gráfico é construído e que o preço das ações aumenta para a direita e diminui para a esquerda. Se a linha do gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a direita, isso significa que o preço das ações precisa aumentar para obter lucro. Se a linha de gráfico de risco do perfil cruza acima do Eixo X para a esquerda, isso significa que o preço das ações precisa diminuir para obter lucro. Em estratégias de negociação de opções voláteis, a linha do gráfico realmente cruza acima do Eixo X tanto para a esquerda como para a direita. Um bom exemplo é o gráfico de risco do Perfil Long Straddle acima.
Qual direção é o ponto morto.
O Ponto de Breakeven de uma estratégia de negociação de opções é apresentado em um gráfico de risco de perfil como o ponto em que a linha de gráfico toca o Eixo X (Eixo horizontal). Este é o ponto em que a posição da opção não gera nem perde dinheiro. Em estratégias voláteis e neutras, há mais de um ponto de equilíbrio. Onde o ponto de equilíbrio é em relação ao centro do gráfico de risco do perfil, você indica qual direção o preço da ação deve ir para que o ponto de equilíbrio seja alcançado.
Colocando tudo junto.
Juntando tudo, o Gráfico de Risco de Perfil do Long Condor Spread abaixo nos diz que é uma estratégia de negociação de opção com:
1. Lucro limitado e perda limitada.
2. Lucro ocorrendo quando o estoque permanece estagnado ou dentro de um alcance apertado do preço atual da ação.
3. O ponto de equilíbrio é quando o estoque aumenta ou cai significativamente, além do qual a posição começará a perder dinheiro.
Gráficos de Risco de Negociação de Opção - Construindo um Gráfico de Risco.
Construir um gráfico de risco muito abrangente que represente uma estratégia de negociação de opção de combinação real requer a ajuda de softwares para calcular o preço exato da opção, especialmente antes do vencimento. Aqui vamos ensinar-lhe como criar um gráfico de risco simples que represente uma posição de chamada longa na vencimento passo a passo.
Passo 1 - Fazendo os cálculos.
Antes de tudo, precisamos estabelecer todos os cálculos para a estratégia da opção Chamada Longa.
Assumindo que o QQQQ é de US $ 40 agora com a opção de compra de US $ 40 por US $ 2,00. Nós decidimos comprar 1 contrato de Jan40Call.
Ponto de equilíbrio = $ 40 + $ 2 = $ 42,00.
Lucro máximo = ilimitado.
Perda máxima = $ 2.00 x 100 = $ 200 quando QQQQ expira em US $ 40 ou inferior.
Lucro em US $ 45 = $ 45 - $ 42 = $ 3 x 100 = $ 300.
Passo 2 - Desenho do Eixo.
Antes de mais, desenhe os eixos X e Y.
Passo 3 - Rotulagem do Eixo.
Para o X-Axis, colocamos o preço atual das ações de US $ 40 no centro e, em seguida, desenhamos incrementos de US $ 1, garantindo a cobertura além do ponto de equilíbrio de US $ 43. Para o Eixo Y, nós nos certificamos de que o Y-Axis cobre pelo menos até US $ 300.
Passo 4 - Marcando os principais pontos.
Marque no gráfico o ponto de equilíbrio, ganhe US $ 45 e o ponto máximo de perda.
Passo 5 - Juntando-se aos Pontos.
Junte os pontos no gráfico de risco juntos e você terminou!
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